基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合C(011070) |
净值：
0.7708
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：0.7708 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,654,000.00 | 118,261,000.00 | 9.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 380,000.00 | 113,388,200.00 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100,009.00 | 108,990,467.10 | 9.01 |
| 002653 | 海思科 | 2,300,050.00 | 97,108,111.00 | 8.03 |
| 01530 | 三生制药 | 4,000,000.00 | 86,280,000.00 | 7.13 |
| 002294 | 信立泰 | 1,500,000.00 | 70,995,000.00 | 5.87 |
| 300765 | 新诺威 | 1,220,000.00 | 63,061,800.00 | 5.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 520,000.00 | 55,905,200.00 | 4.62 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,700,000.00 | 42,551,000.00 | 3.52 |
| 02096 | 先声药业 | 4,000,000.00 | 40,560,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,000,002.31 | 42.41 | 92.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,480,000.00 | 2.02 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,718,239.41 | 1.13 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 6,204,000.00 | 0.51 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,250.86 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 7.46 | 1,209,591,869.02 |
| 2025-03-31 | 86.98 | 3.77 | 4.99 | 1,077,916,978.02 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 5.13 | 13.44 | 789,136,342.51 |
| 2024-09-30 | 85.54 | 9.72 | 10.99 | 937,989,165.97 |
| 2024-06-30 | 78.25 | 14.00 | 10.77 | 928,614,424.84 |
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