基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合A(011069) |
净值：
0.6987
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日增长率：
3.33%
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累计净值：0.6987 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 392,600.00 | 105,358,136.00 | 9.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,499,980.00 | 73,799,016.00 | 6.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 55,038,000.00 | 5.11 |
| 06160 | 百济神州 | 357,200.00 | 54,783,764.00 | 5.08 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,250,000.00 | 51,212,500.00 | 4.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 500,000.00 | 49,870,000.00 | 4.63 |
| 300765 | 新诺威 | 1,250,089.00 | 46,715,825.93 | 4.33 |
| 002653 | 海思科 | 1,199,950.00 | 45,634,098.50 | 4.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,060,000.00 | 45,092,400.00 | 4.18 |
| 01530 | 三生制药 | 3,963,500.00 | 43,757,040.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,804,038.31 | 37.00 | 82.08 |
| 批发和零售业 | 47,372,000.00 | 4.39 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,944,512.91 | 2.31 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 7,615,000.00 | 0.71 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,962,000.00 | 0.65 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,598.53 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.98 | 3.77 | 4.99 | 1,077,916,978.02 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 5.13 | 13.44 | 789,136,342.51 |
| 2024-09-30 | 85.54 | 9.72 | 10.99 | 937,989,165.97 |
| 2024-06-30 | 78.25 | 14.00 | 10.77 | 928,614,424.84 |
| 2024-03-31 | 81.94 | - | 17.81 | 1,013,737,552.59 |
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