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首页 > 基金> 财通资管鸿达债券I(011067)
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财通资管鸿达债券I

(011067)
净值：
1.1157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1157 2025-09-04
  • 净值走势
财通资管鸿达债券I(011067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.11570.00%
2025-09-031.11560.02%
2025-09-021.11540.01%
2025-09-011.11530.01%
2025-08-291.11520.01%
2025-08-281.11510.00%
2025-08-271.11510.00%
2025-08-261.11510.02%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 韩晗
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.150.724,891,376,555.41
2025-03-31-101.750.184,853,382,338.13
2024-12-31-110.120.245,710,371,194.69
2024-09-30-106.491.256,356,367,692.53
2024-06-30-100.730.416,950,724,946.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-韩晗2961.27
2020-12-30-陈希希171011.56
2022-06-212024-11-14王珊8775.58
2020-12-302022-03-04宫志芳4293.45
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