基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成高鑫股票C(011066) |
净值：
4.9200
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：4.9200 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 21,949,000.00 | 1,743,427,616.91 | 9.73 |
| 000333 | 美的集团 | 23,052,385.00 | 1,664,382,197.00 | 9.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 22,135,121.00 | 1,310,841,865.62 | 7.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 62,102,995.00 | 1,003,569,121.86 | 5.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,402,068.00 | 821,061,896.68 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,750,000.00 | 802,743,987.50 | 4.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,108,536.00 | 622,189,522.08 | 3.47 |
| 00001 | 长和 | 13,483,000.00 | 593,888,195.36 | 3.31 |
| 00762 | 中国联通 | 68,712,000.00 | 582,755,748.12 | 3.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 32,091,047.00 | 566,406,979.55 | 3.16 |
| 06690 | 海尔智家 | 13,413,600.00 | 274,620,355.07 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,655,246,970.29 | 42.73 | 95.53 |
| 采矿业 | 135,927,336.48 | 0.76 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,789,484.00 | 0.69 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,604,521.78 | 0.48 | 1.07 |
| 金融业 | 13,277,056.00 | 0.07 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 16.64 | 17,915,580,576.35 |
| 2025-03-31 | 80.36 | - | 20.07 | 17,901,417,916.29 |
| 2024-12-31 | 79.55 | - | 22.48 | 13,201,653,698.51 |
| 2024-09-30 | 81.61 | - | 18.51 | 14,647,144,551.42 |
| 2024-06-30 | 80.74 | - | 20.03 | 11,171,585,158.94 |
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