基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合A(011064) |
净值：
1.1043
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1043 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,460.00 | 5,160,421.20 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 66,162.00 | 4,776,896.40 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,087,608.00 | 0.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 126,074.00 | 3,449,384.64 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 3,440,331.38 | 0.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 113,300.00 | 2,807,574.00 | 0.54 |
| 002179 | 中航光电 | 67,900.00 | 2,740,444.00 | 0.53 |
| 600030 | 中信证券 | 85,200.00 | 2,353,224.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,100.00 | 2,212,919.63 | 0.42 |
| 601319 | 中国人保 | 149,100.00 | 1,298,661.00 | 0.25 |
| 06030 | 中信证券 | 47,000.00 | 1,015,821.11 | 0.19 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 183,000.00 | 996,314.49 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,747,171.20 | 12.60 | 76.05 |
| 金融业 | 9,851,241.64 | 1.89 | 11.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,983,035.00 | 0.57 | 3.45 |
| 采矿业 | 2,964,054.00 | 0.57 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,912,738.75 | 0.37 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,597,970.00 | 0.31 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,377,214.75 | 0.26 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.65 | 110.40 | 2.32 | 521,803,727.55 |
| 2025-03-31 | 21.07 | 97.77 | 2.95 | 585,166,159.21 |
| 2024-12-31 | 21.45 | 108.31 | 4.10 | 668,489,149.42 |
| 2024-09-30 | 20.47 | 104.62 | 2.84 | 849,813,668.49 |
| 2024-06-30 | 21.14 | 110.19 | 2.90 | 909,138,756.13 |
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