首页 > 基金> 广发中债7-10年国开债指数E(011062)

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广发中债7-10年国开债指数E

(011062)

净值：

1.3330

日增长率：

0.02%

累计净值：1.4405

2025-08-01

净值走势

广发中债7-10年国开债指数E(011062)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.3330	0.02%
2025-07-31	1.3327	0.17%
2025-07-30	1.3305	0.28%
2025-07-29	1.3268	-0.32%
2025-07-28	1.3311	0.23%
2025-07-25	1.3281	0.04%
2025-07-24	1.3276	-0.38%
2025-07-23	1.3326	-0.13%

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基金情况

基金全称	广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	吴迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	98.19亿元	份额规模	73.3981亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	-0.47%
最近三月	-0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	4.53%
最近两年	13.05%

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基金要闻

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广发中债7-10年国开债指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	130.30	0.17	33,988,580,900.93
2025-03-31	-	120.09	1.88	28,539,153,273.12
2024-12-31	-	120.20	0.20	28,812,680,918.84
2024-09-30	-	122.60	0.16	34,878,561,058.03
2024-06-30	-	112.60	0.17	32,359,747,412.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-28	-	吴迪	1251	21.09
2021-01-06	2025-03-25	王予柯	1539	27.04

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基金公告

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