基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得策略优选混合C(011060) |
净值：
1.1190
|
日增长率：
-1.58%
|
累计净值：1.1190 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 3,936,000.00 | 33,888,960.00 | 9.77 |
| 600266 | 城建发展 | 5,137,800.00 | 26,202,780.00 | 7.56 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,486,800.00 | 25,543,224.00 | 7.36 |
| 000402 | 金融街 | 6,852,448.00 | 22,338,980.48 | 6.44 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,714,500.00 | 20,556,855.00 | 5.93 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 509,100.00 | 19,329,325.52 | 5.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,860,800.00 | 19,054,592.00 | 5.49 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,598,302.00 | 17,773,118.24 | 5.12 |
| 600048 | 保利发展 | 1,983,700.00 | 17,575,582.00 | 5.07 |
| 603008 | 喜临门 | 1,048,500.00 | 17,572,860.00 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 199,419,475.48 | 57.50 | 65.18 |
| 制造业 | 67,374,109.50 | 19.43 | 22.02 |
| 采矿业 | 38,329,973.24 | 11.05 | 12.53 |
| 批发和零售业 | 789,592.00 | 0.23 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,384.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 193,132,257.40 |
| 2024-03-31 | 92.57 | - | 8.53 | 169,464,223.69 |
| 2023-12-31 | 93.41 | - | 7.40 | 149,992,354.57 |
微信公众号
证券之星APP
