基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得策略优选混合C(011060) |
净值：
1.1200
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1200 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 3,783,595.00 | 29,852,564.55 | 8.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,056,400.00 | 29,799,900.00 | 8.49 |
| 600029 | 南方航空 | 4,975,100.00 | 29,353,090.00 | 8.37 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,503,327.00 | 29,112,647.37 | 8.30 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,158,700.00 | 29,077,689.00 | 8.29 |
| 600048 | 保利发展 | 3,560,300.00 | 28,838,430.00 | 8.22 |
| 688111 | 金山办公 | 70,091.00 | 19,628,984.55 | 5.60 |
| 002605 | 姚记科技 | 645,200.00 | 18,001,080.00 | 5.13 |
| 600633 | 浙数文化 | 1,295,500.00 | 17,929,720.00 | 5.11 |
| 600498 | 烽火通信 | 831,300.00 | 17,482,239.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,239,503.70 | 43.11 | 45.86 |
| 房地产业 | 104,743,994.10 | 29.86 | 31.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,559,784.55 | 15.84 | 16.85 |
| 制造业 | 18,184,213.02 | 5.18 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 81,700.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.01 | 1.67 | 9.34 | 350,823,703.24 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 1.06 | 7.22 | 351,613,986.98 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 193,132,257.40 |
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