天弘恒新混合A
(011048)
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累计净值：1.0974
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0550 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0548 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0547 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0547 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0546 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0545 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0545 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.0544 | 0.00% |
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基金全称
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天弘恒新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 陈敏 程仕湘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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-1.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 49,600.00 | 1,460,720.00 | 3.22 |
| 000680 | 山推股份 | 283,500.00 | 1,400,490.00 | 3.08 |
| 002415 | 海康威视 | 38,100.00 | 1,322,832.00 | 2.91 |
| 603173 | 福斯达 | 58,000.00 | 1,306,160.00 | 2.88 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 28,000.00 | 1,286,320.00 | 2.83 |
| 002833 | 弘亚数控 | 70,040.00 | 1,242,509.60 | 2.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 40,000.00 | 1,080,400.00 | 2.38 |
| 603225 | 新凤鸣 | 62,500.00 | 887,500.00 | 1.95 |
| 601808 | 中海油服 | 59,000.00 | 862,580.00 | 1.90 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 700,200.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,594,973.60 | 23.33 | 76.74 |
| 采矿业 | 1,612,620.00 | 3.55 | 11.68 |
| 租赁和商务服务业 | 746,664.00 | 1.64 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,200.00 | 1.54 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,960.00 | 0.33 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.65 | 0.85 | 119,673,146.16 |
| 2024-09-30 | - | 103.18 | 1.08 | 65,012,694.92 |
| 2024-06-30 | - | 128.93 | 0.30 | 58,373,137.22 |
| 2024-03-31 | - | 77.53 | 2.80 | 38,392,414.97 |
| 2023-12-31 | 30.40 | 78.00 | 0.15 | 45,411,811.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 程仕湘 | 391 | 3.56 |
| 2022-12-28 | - | 陈敏 | 845 | 3.90 |
| 2021-07-13 | - | 贺剑 | 1378 | 9.89 |
| 2021-07-14 | 2022-09-01 | 刘盟盟 | 414 | 4.76 |
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