基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合C(011047) |
净值：
0.7494
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.7494 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,180,100.00 | 16,910,833.00 | 3.45 |
| 300832 | 新产业 | 228,600.00 | 16,196,310.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,100.00 | 15,871,176.00 | 3.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,437,500.00 | 15,654,375.00 | 3.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 186,400.00 | 12,026,528.00 | 2.45 |
| 01088 | 中国神华 | 367,500.00 | 11,432,925.00 | 2.33 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,629,000.00 | 11,330,990.00 | 2.31 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,424,800.00 | 11,213,176.00 | 2.29 |
| 002984 | 森麒麟 | 413,296.00 | 10,191,879.36 | 2.08 |
| 03933 | 联邦制药 | 884,000.00 | 10,121,800.00 | 2.06 |
| 601077 | 渝农商行 | 820,300.00 | 4,962,815.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,604,923.52 | 43.75 | 77.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,572,000.95 | 4.60 | 8.13 |
| 金融业 | 17,265,489.00 | 3.52 | 6.21 |
| 采矿业 | 8,280,042.00 | 1.69 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,321,650.00 | 1.29 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,680,128.00 | 0.55 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,487,816.00 | 0.51 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,178,680.00 | 0.44 | 0.78 |
| 综合 | 1,416,895.00 | 0.29 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.37 | 2.81 | 11.16 | 490,561,287.01 |
| 2024-09-30 | 82.08 | 4.19 | 12.25 | 561,263,752.97 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 4.07 | 11.80 | 564,841,411.75 |
| 2024-03-31 | 80.81 | 3.66 | 13.76 | 574,841,621.87 |
| 2023-12-31 | 84.89 | 4.49 | 13.69 | 562,653,884.33 |
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