基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合A(011046) |
净值：
0.9549
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日增长率：
-3.89%
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累计净值：0.9549 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,871,500.00 | 34,809,900.00 | 6.86 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,700,000.00 | 27,880,000.00 | 5.50 |
| 01530 | 三生制药 | 1,188,500.00 | 25,635,945.00 | 5.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,416,200.00 | 16,909,428.00 | 3.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,076,800.00 | 15,753,584.00 | 3.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,800.00 | 15,504,398.00 | 3.06 |
| 688068 | 热景生物 | 107,499.00 | 15,064,909.86 | 2.97 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,060,000.00 | 14,522,000.00 | 2.86 |
| 000975 | 山金国际 | 634,806.00 | 12,023,225.64 | 2.37 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,424,800.00 | 11,840,088.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,677,740.18 | 31.67 | 64.49 |
| 金融业 | 36,866,928.00 | 7.27 | 14.80 |
| 采矿业 | 34,166,709.64 | 6.73 | 13.71 |
| 教育 | 9,148,900.00 | 1.80 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321,338.00 | 1.05 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 2,955,468.72 | 0.58 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.44 | 2.17 | 10.10 | 507,333,648.50 |
| 2025-03-31 | 80.34 | 4.86 | 8.97 | 504,075,357.74 |
| 2024-12-31 | 88.37 | 2.81 | 11.16 | 490,561,287.01 |
| 2024-09-30 | 82.08 | 4.19 | 12.25 | 561,263,752.97 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 4.07 | 11.80 | 564,841,411.75 |
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