基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票C(011043) |
净值：
0.8769
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8769 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 2,961,649.00 | 35,803,590.96 | 8.69 |
| 300049 | 福瑞股份 | 996,399.00 | 31,815,020.07 | 7.72 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,199,948.00 | 31,559,418.37 | 7.66 |
| 01801 | 信达生物 | 481,636.00 | 20,712,215.78 | 5.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 137,400.00 | 16,059,312.00 | 3.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 51,453.00 | 13,807,873.77 | 3.35 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,453,401.00 | 12,258,952.29 | 2.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 91,600.00 | 11,531,524.00 | 2.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 243,156.00 | 10,344,455.13 | 2.51 |
| 002602 | ST华通 | 1,494,300.00 | 9,608,349.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,571,877.53 | 37.27 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,633,660.92 | 5.74 | 12.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,913,364.68 | 1.44 | 3.16 |
| 房地产业 | 2,712,000.00 | 0.66 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 810,284.00 | 0.20 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,526.84 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.72 | 4.76 | 4.36 | 412,032,717.14 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 4.86 | 2.45 | 352,369,073.78 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 4.27 | 1.67 | 389,341,143.41 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.28 | 0.96 | 348,324,885.55 |
| 2024-03-31 | 94.44 | 2.64 | 3.89 | 383,529,463.40 |
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