基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票A(011042) |
净值：
0.8007
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.8007 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 3,418,500.00 | 31,403,423.98 | 8.91 |
| 300049 | 福瑞股份 | 673,499.00 | 21,242,158.46 | 6.03 |
| 01801 | 信达生物 | 625,818.00 | 21,210,889.53 | 6.02 |
| 688279 | 峰岹科技 | 98,227.00 | 15,490,397.90 | 4.40 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,512,000.00 | 14,236,420.38 | 4.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 39,100.00 | 12,721,967.00 | 3.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,700.00 | 11,468,912.80 | 3.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 70,100.00 | 10,600,685.47 | 3.01 |
| 600415 | 小商品城 | 752,400.00 | 10,089,684.00 | 2.86 |
| 603009 | 北特科技 | 222,500.00 | 8,695,300.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,944,631.53 | 34.89 | 75.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,105,297.52 | 4.57 | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,579,586.80 | 4.14 | 8.90 |
| 租赁和商务服务业 | 10,089,684.00 | 2.86 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,995.44 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,126.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.11 | 4.86 | 2.45 | 352,369,073.78 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 4.27 | 1.67 | 389,341,143.41 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.28 | 0.96 | 348,324,885.55 |
| 2024-03-31 | 94.44 | 2.64 | 3.89 | 383,529,463.40 |
| 2023-12-31 | 93.63 | - | 6.54 | 479,922,104.59 |
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