基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票A(011042) |
净值：
1.1387
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日增长率：
-5.76%
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累计净值：1.1387 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 550,476.00 | 39,357,316.51 | 9.22 |
| 02192 | 医脉通 | 2,810,490.00 | 37,625,226.90 | 8.81 |
| 002602 | ST华通 | 2,907,600.00 | 32,216,208.00 | 7.54 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 102,853.00 | 30,690,310.78 | 7.19 |
| 01530 | 三生制药 | 1,270,221.00 | 27,395,640.67 | 6.41 |
| 300049 | 福瑞股份 | 604,199.00 | 19,594,173.57 | 4.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 136,500.00 | 17,271,345.00 | 4.04 |
| 09688 | 再鼎医药 | 652,148.00 | 16,325,238.82 | 3.82 |
| 601127 | 赛力斯 | 112,900.00 | 15,164,728.00 | 3.55 |
| 688220 | 翱捷科技 | 152,200.00 | 11,917,260.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,696,708.81 | 33.18 | 69.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,446,656.40 | 12.98 | 27.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,831,369.50 | 1.13 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 845,170.00 | 0.20 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.26 | 4.75 | 2.18 | 427,090,805.67 |
| 2025-03-31 | 88.72 | 4.76 | 4.36 | 412,032,717.14 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 4.86 | 2.45 | 352,369,073.78 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 4.27 | 1.67 | 389,341,143.41 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.28 | 0.96 | 348,324,885.55 |
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