基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) |
净值：
0.4711
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日增长率：
-4.03%
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累计净值：0.4711 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 106,000.00 | 2,601,240.00 | 0.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 46,000.00 | 2,452,720.00 | 0.23 |
| 000661 | 长春高新 | 22,003.00 | 2,182,257.54 | 0.21 |
| 002821 | 凯莱英 | 24,000.00 | 2,118,000.00 | 0.20 |
| 002252 | 上海莱士 | 176,000.00 | 1,209,120.00 | 0.11 |
| 300896 | 爱美客 | 6,000.00 | 1,048,860.00 | 0.10 |
| 002007 | 华兰生物 | 64,000.00 | 1,002,880.00 | 0.09 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 695,500.00 | 0.07 |
| 300009 | 安科生物 | 40,000.00 | 334,800.00 | 0.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 10,000.00 | 195,900.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,091,817.54 | 0.77 | 58.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,749,460.00 | 0.54 | 41.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.31 | 0.09 | 5.37 | 1,057,688,800.35 |
| 2025-03-31 | 1.35 | - | 5.70 | 1,110,944,171.85 |
| 2024-12-31 | 2.46 | - | 5.70 | 1,110,355,939.42 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.47 | 4.84 | 1,194,699,249.48 |
| 2024-06-30 | 4.08 | - | 5.59 | 999,945,413.27 |
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