基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) |
净值：
0.3690
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.3690 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002252 | 上海莱士 | 658,900.00 | 4,757,258.00 | 0.43 |
| 000661 | 长春高新 | 35,903.00 | 3,570,194.32 | 0.32 |
| 002007 | 华兰生物 | 169,262.00 | 2,852,064.70 | 0.26 |
| 002821 | 凯莱英 | 37,200.00 | 2,830,548.00 | 0.25 |
| 300122 | 智飞生物 | 65,700.00 | 1,727,910.00 | 0.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 30,900.00 | 1,687,758.00 | 0.15 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 1,651,200.00 | 0.15 |
| 300896 | 爱美客 | 7,980.00 | 1,456,350.00 | 0.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 53,800.00 | 1,382,660.00 | 0.12 |
| 300529 | 健帆生物 | 25,000.00 | 733,500.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,648,250.02 | 2.04 | 82.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,721,618.00 | 0.43 | 17.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.46 | - | 5.70 | 1,110,355,939.42 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.47 | 4.84 | 1,194,699,249.48 |
| 2024-06-30 | 4.08 | - | 5.59 | 999,945,413.27 |
| 2024-03-31 | 4.23 | 0.12 | 5.42 | 1,034,152,806.47 |
| 2023-12-31 | 4.50 | 0.13 | 5.15 | 1,208,366,592.07 |
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