基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) |
净值：
0.3748
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.3748 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002252 | 上海莱士 | 342,600.00 | 2,350,236.00 | 0.21 |
| 002821 | 凯莱英 | 24,800.00 | 1,953,000.00 | 0.18 |
| 000661 | 长春高新 | 19,903.00 | 1,946,513.40 | 0.18 |
| 002007 | 华兰生物 | 115,862.00 | 1,799,336.86 | 0.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 64,200.00 | 1,728,264.00 | 0.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 29,800.00 | 1,514,138.00 | 0.14 |
| 300896 | 爱美客 | 6,900.00 | 1,238,205.00 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 673,200.00 | 0.06 |
| 300529 | 健帆生物 | 21,500.00 | 561,150.00 | 0.05 |
| 300009 | 安科生物 | 59,000.00 | 502,680.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,082,713.26 | 1.00 | 73.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,915,602.00 | 0.35 | 26.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.35 | - | 5.70 | 1,110,944,171.85 |
| 2024-12-31 | 2.46 | - | 5.70 | 1,110,355,939.42 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.47 | 4.84 | 1,194,699,249.48 |
| 2024-06-30 | 4.08 | - | 5.59 | 999,945,413.27 |
| 2024-03-31 | 4.23 | 0.12 | 5.42 | 1,034,152,806.47 |
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