基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华利率债债券C(011039) |
净值：
1.0121
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1161 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.22 | 0.82 | 3,592,248,385.88 |
| 2025-03-31 | - | 92.13 | 0.59 | 966,099,552.11 |
| 2024-12-31 | - | 117.71 | 1.26 | 124,112,303.71 |
| 2024-09-30 | - | 83.48 | 18.85 | 16,249,591.82 |
| 2024-06-30 | - | 61.16 | 9.20 | 53,881,791.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 王滨 | 394 | 4.01 |
| 2024-08-07 | - | 李洁 | 394 | 4.01 |
| 2021-11-26 | 2024-08-13 | 郑毅 | 991 | 4.80 |
| 2021-03-18 | 2022-06-09 | 马英 | 448 | 3.85 |
| 2021-03-18 | 2023-07-19 | 赵楠 | 853 | 6.15 |
微信公众号
证券之星APP
