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富国长期成长混合A(011037)
富国长期成长混合A
(011037)
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累计净值：0.7772
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.7772 | -0.73% |
| 2025-09-03 | 0.7829 | -0.45% |
| 2025-09-02 | 0.7864 | -1.04% |
| 2025-09-01 | 0.7947 | 0.85% |
| 2025-08-29 | 0.7880 | -0.34% |
| 2025-08-28 | 0.7907 | -0.06% |
| 2025-08-27 | 0.7912 | -1.76% |
| 2025-08-26 | 0.8054 | 0.20% |
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基金全称
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富国长期成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.18亿元
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份额规模
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48.6392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.82%
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最近两年
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2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,010,700.00 | 244,321,732.00 | 6.74 |
| 002311 | 海大集团 | 3,151,700.00 | 184,658,103.00 | 5.09 |
| 000651 | 格力电器 | 3,772,046.00 | 169,440,306.32 | 4.67 |
| 002683 | 广东宏大 | 4,486,200.00 | 152,261,628.00 | 4.20 |
| 000786 | 北新建材 | 4,405,300.00 | 116,652,344.00 | 3.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,035,136.00 | 110,401,320.96 | 3.05 |
| 00941 | 中国移动 | 1,361,389.00 | 108,136,278.64 | 2.98 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,167,740.00 | 103,053,055.00 | 2.84 |
| 603596 | 伯特利 | 1,918,937.00 | 101,108,790.53 | 2.79 |
| 000100 | TCL科技 | 21,360,700.00 | 92,491,831.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,818,876,255.49 | 50.17 | 68.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,914,196.50 | 8.60 | 11.70 |
| 采矿业 | 237,428,638.50 | 6.55 | 8.90 |
| 金融业 | 149,928,096.24 | 4.14 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 84,736,355.49 | 2.34 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 63,664,760.00 | 1.76 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 10.21 | 3,625,071,964.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.67 | 3,891,308,021.62 |
| 2024-12-31 | 79.54 | - | 22.93 | 4,207,033,760.85 |
| 2024-09-30 | 86.40 | - | 16.68 | 4,603,431,391.86 |
| 2024-06-30 | 82.66 | - | 19.56 | 4,181,599,948.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 274 | 6.06 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 19.60 |
| 2022-02-09 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 828 | -23.85 |
| 2021-07-06 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 847 | -28.31 |
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