基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合C(011034) |
净值：
1.1003
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1003 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 244,500.00 | 17,343,525.35 | 1.14 |
| 00941 | 中国移动 | 244,500.00 | 17,343,525.35 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 193,800.00 | 14,577,636.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,300.00 | 13,911,800.00 | 0.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 434,400.00 | 12,367,368.00 | 0.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 500,232.00 | 11,710,431.12 | 0.77 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 451,814.00 | 10,671,846.68 | 0.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,505,700.00 | 10,585,071.00 | 0.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 529,650.00 | 9,952,123.50 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 300,600.00 | 9,072,108.00 | 0.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 332,600.00 | 8,085,506.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 45,081.00 | 5,326,770.96 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,253,306.49 | 12.13 | 63.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,591,726.37 | 1.68 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,861,427.67 | 0.97 | 5.09 |
| 金融业 | 13,619,272.00 | 0.89 | 4.67 |
| 采矿业 | 13,048,310.00 | 0.85 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 12,567,206.32 | 0.82 | 4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,671,846.68 | 0.70 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,743,650.80 | 0.44 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 5,945,941.02 | 0.39 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,751,531.00 | 0.18 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,544.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.21 | 96.43 | 3.63 | 1,526,952,486.78 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 104.24 | 1.07 | 1,420,021,980.56 |
| 2024-06-30 | 24.58 | 102.62 | 1.49 | 1,473,106,911.93 |
| 2024-03-31 | 25.20 | 99.18 | 1.33 | 1,517,023,563.05 |
| 2023-12-31 | 26.60 | 101.56 | 1.11 | 1,596,526,569.14 |
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