基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合C(011034) |
净值：
1.1508
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.1508 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 244,500.00 | 19,420,841.60 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,400.00 | 14,862,231.54 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,300.00 | 14,452,206.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 178,600.00 | 12,894,920.00 | 0.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,735,500.00 | 12,669,150.00 | 0.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 498,200.00 | 12,345,396.00 | 0.81 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 446,814.00 | 10,879,920.90 | 0.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 332,600.00 | 9,099,936.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 285,600.00 | 7,962,528.00 | 0.52 |
| 601877 | 正泰电器 | 338,232.00 | 7,667,719.44 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 58,381.00 | 6,570,781.55 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,033,505.20 | 11.23 | 63.40 |
| 金融业 | 20,115,157.00 | 1.31 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,061,956.88 | 1.24 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 14,113,266.64 | 0.92 | 5.20 |
| 采矿业 | 12,521,027.00 | 0.82 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,879,920.90 | 0.71 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,901,290.82 | 0.65 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,787,439.78 | 0.44 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,114,857.84 | 0.27 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 1,134,093.00 | 0.07 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 663,136.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.59 | 93.60 | 1.67 | 1,532,461,861.97 |
| 2025-03-31 | 24.25 | 88.49 | 1.02 | 1,681,752,585.63 |
| 2024-12-31 | 22.21 | 96.43 | 3.63 | 1,526,952,486.78 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 104.24 | 1.07 | 1,420,021,980.56 |
| 2024-06-30 | 24.58 | 102.62 | 1.49 | 1,473,106,911.93 |
微信公众号
证券之星APP
