基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿泽三年持有混合C(011032) |
净值：
1.1556
|
日增长率：
-5.03%
|
累计净值：1.1556 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 764,200.00 | 350,546,182.00 | 8.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,296,689.00 | 287,812,141.41 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 2,246,100.00 | 256,661,847.00 | 6.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,735,200.00 | 211,635,072.00 | 5.04 |
| 002384 | 东山精密 | 5,069,200.00 | 191,463,684.00 | 4.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,598,700.00 | 160,077,831.00 | 3.81 |
| 01024 | 快手-W | 2,437,400.00 | 140,711,102.00 | 3.35 |
| 300502 | 新易盛 | 977,180.00 | 124,121,403.60 | 2.96 |
| 002916 | 深南电路 | 1,124,120.00 | 121,191,377.20 | 2.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,522,322.00 | 118,040,847.88 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,022,105,337.66 | 48.15 | 85.75 |
| 金融业 | 211,635,072.00 | 5.04 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,014,892.00 | 2.69 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,375,946.00 | 0.27 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
| 2024-06-30 | 92.95 | - | 7.41 | 5,500,609,891.08 |
微信公众号
证券之星APP
