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达诚价值先锋灵活配置C(011031)
达诚价值先锋灵活配置C
(011031)
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累计净值：0.5508
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5508 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 0.5499 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.5485 | -1.38% |
| 2025-04-15 | 0.5562 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 0.5586 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 0.5543 | 1.32% |
| 2025-04-10 | 0.5471 | 2.01% |
| 2025-04-09 | 0.5363 | 1.21% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.2363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-10.82%
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最近三月
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-8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.82%
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最近两年
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-17.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,250,200.00 | 4.53 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 73,800.00 | 1,061,982.00 | 3.85 |
| 600150 | 中国船舶 | 29,300.00 | 1,053,628.00 | 3.82 |
| 00175 | 吉利汽车 | 75,000.00 | 1,029,293.46 | 3.73 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 962,850.00 | 3.49 |
| 603786 | 科博达 | 15,000.00 | 927,000.00 | 3.36 |
| 00914 | 海螺水泥 | 40,500.00 | 745,591.85 | 2.70 |
| 000725 | 京东方A | 159,000.00 | 698,010.00 | 2.53 |
| 605377 | 华旺科技 | 51,500.00 | 687,525.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 646,892.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,089,601.58 | 40.16 | 79.28 |
| 金融业 | 1,526,205.00 | 5.53 | 10.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859,857.00 | 3.11 | 6.15 |
| 采矿业 | 511,557.00 | 1.85 | 3.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.09 | - | 43.91 | 27,610,838.06 |
| 2024-09-30 | 56.86 | - | 43.58 | 31,957,431.66 |
| 2024-06-30 | 56.58 | - | 43.99 | 31,237,260.25 |
| 2024-03-31 | 57.14 | - | 43.26 | 32,929,731.54 |
| 2023-12-31 | 58.37 | - | 42.47 | 33,711,313.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 223 | -4.79 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -7.65 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.56 |
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