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国寿安保稳弘混合C(011028)
国寿安保稳弘混合C
(011028)
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累计净值：1.1910
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1910 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.1903 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 1.1917 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.1881 | -0.43% |
| 2025-04-23 | 1.1932 | 0.17% |
| 2025-04-22 | 1.1912 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1926 | 0.62% |
| 2025-04-18 | 1.1852 | -0.24% |
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基金全称
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国寿安保稳弘混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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4.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.27%
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最近两年
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-1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 45,000.00 | 1,015,650.00 | 1.85 |
| 002158 | 汉钟精机 | 35,000.00 | 689,500.00 | 1.26 |
| 300033 | 同花顺 | 2,400.00 | 685,440.00 | 1.25 |
| 600885 | 宏发股份 | 15,400.00 | 567,182.00 | 1.04 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 25,000.00 | 551,750.00 | 1.01 |
| 601126 | 四方股份 | 30,700.00 | 521,900.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.92 |
| 000521 | 长虹美菱 | 60,000.00 | 498,600.00 | 0.91 |
| 688308 | 欧科亿 | 25,000.00 | 469,000.00 | 0.86 |
| 600029 | 南方航空 | 80,000.00 | 454,400.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,488,419.06 | 10.02 | 74.52 |
| 金融业 | 733,760.00 | 1.34 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688,710.00 | 1.26 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454,400.00 | 0.83 | 6.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.44 | 41.48 | 11.16 | 54,788,130.59 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 43.10 | 12.64 | 52,922,400.61 |
| 2024-09-30 | 35.47 | 43.58 | 7.44 | 54,209,506.78 |
| 2024-06-30 | 19.52 | 34.52 | 7.20 | 54,083,113.98 |
| 2024-03-31 | 17.92 | 60.90 | 6.50 | 55,565,067.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 44 | -0.87 |
| 2021-10-12 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1253 | 0.58 |
| 2021-03-18 | 2023-02-01 | 阚磊 | 685 | 22.68 |
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