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国寿安保稳弘混合A(011027)
国寿安保稳弘混合A
(011027)
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累计净值：1.2271
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2271 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1.2265 | -0.09% |
| 2025-07-17 | 1.2276 | 0.36% |
| 2025-07-16 | 1.2232 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.2223 | 0.19% |
| 2025-07-14 | 1.2200 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 1.2185 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.2175 | 0.03% |
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基金全称
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国寿安保稳弘混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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9.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 3.29 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 23,000.00 | 1,090,200.00 | 2.07 |
| 688533 | 上声电子 | 30,000.00 | 807,900.00 | 1.53 |
| 301191 | 菲菱科思 | 8,000.00 | 694,160.00 | 1.32 |
| 601328 | 交通银行 | 80,000.00 | 640,000.00 | 1.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 6,000.00 | 612,780.00 | 1.16 |
| 300827 | 上能电气 | 20,000.00 | 611,000.00 | 1.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 1.07 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 536,000.00 | 1.02 |
| 300153 | 科泰电源 | 15,000.00 | 507,750.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,293,038.00 | 23.30 | 80.81 |
| 金融业 | 1,380,140.00 | 2.62 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093,260.00 | 2.07 | 7.19 |
| 采矿业 | 446,700.00 | 0.85 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.83 | 57.73 | 5.22 | 52,760,803.62 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 41.48 | 11.16 | 54,788,130.59 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 43.10 | 12.64 | 52,922,400.61 |
| 2024-09-30 | 35.47 | 43.58 | 7.44 | 54,209,506.78 |
| 2024-06-30 | 19.52 | 34.52 | 7.20 | 54,083,113.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 127 | 2.14 |
| 2021-10-12 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1253 | 0.93 |
| 2021-03-18 | 2023-02-01 | 阚磊 | 685 | 22.40 |
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