基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久元量化C(011026) |
净值：
0.9903
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.9903 | 2022-02-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 35,170.00 | 4.74 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 34,702.00 | 4.67 |
| 300327 | 中颖电子 | 500.00 | 33,950.00 | 4.57 |
| 300358 | 楚天科技 | 1,300.00 | 33,891.00 | 4.56 |
| 300593 | 新雷能 | 600.00 | 32,628.00 | 4.39 |
| 300613 | 富瀚微 | 200.00 | 32,610.00 | 4.39 |
| 603279 | 景津环保 | 700.00 | 32,466.00 | 4.37 |
| 000988 | 华工科技 | 1,100.00 | 30,646.00 | 4.13 |
| 600765 | 中航重机 | 600.00 | 30,294.00 | 4.08 |
| 603833 | 欧派家居 | 200.00 | 29,500.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,598.00 | 58.40 | 61.64 |
| 金融业 | 132,835.00 | 17.89 | 18.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,610.00 | 4.39 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 28,866.00 | 3.89 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,956.00 | 3.63 | 3.83 |
| 卫生和社会工作 | 26,856.00 | 3.62 | 3.82 |
| 采矿业 | 21,762.00 | 2.93 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 94.74 | - | 8.16 | 742,517.28 |
| 2021-09-30 | 94.46 | - | 7.52 | 2,644,819.85 |
| 2021-06-30 | 0.05 | - | 61.38 | 14,341,526.42 |
| 2021-03-31 | 75.21 | - | 25.57 | 44,955,034.55 |
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