基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018) |
净值：
1.2649
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2649 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 261,000.00 | 4,621,235.93 | 4.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 500,000.00 | 4,301,455.80 | 3.97 |
| 00753 | 中国国航 | 746,000.00 | 3,557,753.08 | 3.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 126,000.00 | 2,930,760.00 | 2.70 |
| 000858 | 五粮液 | 17,300.00 | 2,422,692.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 2,261,000.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,700.00 | 2,142,504.00 | 1.98 |
| 600961 | 株冶集团 | 260,600.00 | 2,050,922.00 | 1.89 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 880,000.00 | 1,760,216.83 | 1.62 |
| 00267 | 中信股份 | 200,000.00 | 1,705,765.68 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,202,427.43 | 12.18 | 61.41 |
| 采矿业 | 6,006,090.61 | 5.54 | 27.94 |
| 房地产业 | 766,976.00 | 0.71 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 599,936.00 | 0.55 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416,538.00 | 0.38 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,440.00 | 0.33 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,218.65 | 0.14 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.26 | 49.78 | 3.66 | 108,422,513.63 |
| 2024-09-30 | 40.28 | 45.30 | 4.04 | 111,570,084.98 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 50.11 | 3.24 | 108,230,239.51 |
| 2024-03-31 | 39.32 | 52.85 | 2.58 | 106,114,960.36 |
| 2023-12-31 | 39.91 | 67.46 | 2.55 | 119,829,181.14 |
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