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鹏扬景明一年混合(011017)
鹏扬景明一年混合
(011017)
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累计净值：1.0920
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0920 | -0.04% |
| 2025-09-02 | 1.0924 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.0941 | 0.30% |
| 2025-08-29 | 1.0908 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.0901 | -0.07% |
| 2025-08-27 | 1.0909 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.0958 | -0.02% |
| 2025-08-25 | 1.0960 | 0.30% |
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基金全称
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鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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3.0615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.29%
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最近两年
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8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 500,000.00 | 3,474,529.50 | 1.06 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 211,880.00 | 2,709,945.20 | 0.82 |
| 600079 | 人福医药 | 117,800.00 | 2,471,444.00 | 0.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,000.00 | 2,102,774.31 | 0.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 56,800.00 | 2,102,736.00 | 0.64 |
| 601868 | 中国能建 | 932,900.00 | 2,080,367.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 36,200.00 | 2,008,376.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 96,000.00 | 1,818,240.00 | 0.55 |
| 600161 | 天坛生物 | 83,000.00 | 1,592,770.00 | 0.48 |
| 002497 | 雅化集团 | 133,100.00 | 1,517,340.00 | 0.46 |
| 02318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,318,360.52 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,156,296.45 | 9.47 | 68.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,668,350.00 | 0.81 | 5.88 |
| 建筑业 | 2,080,367.00 | 0.63 | 4.58 |
| 金融业 | 2,008,376.00 | 0.61 | 4.43 |
| 采矿业 | 1,818,240.00 | 0.55 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,687,758.00 | 0.51 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,274,100.00 | 0.39 | 2.81 |
| 房地产业 | 1,092,688.00 | 0.33 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 883,786.00 | 0.27 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 692,870.00 | 0.21 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,212.80 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.61 | 95.86 | 8.41 | 328,880,033.40 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 98.48 | 7.98 | 367,602,534.98 |
| 2024-12-31 | 13.84 | 107.87 | 14.70 | 417,064,508.98 |
| 2024-09-30 | 12.23 | 92.42 | 6.60 | 573,748,241.30 |
| 2024-06-30 | 17.38 | 76.04 | 4.48 | 583,006,293.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1527 | 10.17 |
| 2021-01-25 | 2022-07-13 | 吴西燕 | 534 | -0.60 |
| 2021-01-12 | 2021-07-08 | 李刚 | 177 | -0.98 |
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