首页 >
基金>
嘉合锦元回报混合C(011016)
嘉合锦元回报混合C
(011016)
|
|
|
累计净值：0.8107
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.8107 | 1.31% |
| 2025-04-29 | 0.8002 | 0.54% |
| 2025-04-28 | 0.7959 | -0.85% |
| 2025-04-25 | 0.8027 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 0.8004 | -0.89% |
| 2025-04-23 | 0.8076 | 2.32% |
| 2025-04-22 | 0.7893 | -0.72% |
| 2025-04-21 | 0.7950 | 1.47% |
|
基金全称
|
嘉合锦元回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
李超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1370亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
-0.80%
|
|
最近三月
|
1.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.60%
|
|
最近两年
|
-14.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 112,400.00 | 2,472,800.00 | 5.67 |
| 688631 | 莱斯信息 | 25,786.00 | 2,331,570.12 | 5.35 |
| 000801 | 四川九洲 | 114,600.00 | 1,826,724.00 | 4.19 |
| 000099 | 中信海直 | 72,800.00 | 1,734,096.00 | 3.98 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 58,400.00 | 1,547,016.00 | 3.55 |
| 301091 | 深城交 | 37,400.00 | 1,392,028.00 | 3.19 |
| 002085 | 万丰奥威 | 76,100.00 | 1,343,926.00 | 3.08 |
| 688003 | 天准科技 | 24,662.00 | 1,272,805.82 | 2.92 |
| 300681 | 英搏尔 | 34,250.00 | 1,263,825.00 | 2.90 |
| 600990 | 四创电子 | 62,600.00 | 1,259,512.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,986,608.82 | 25.20 | 65.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,547,760.12 | 5.84 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,734,096.00 | 3.98 | 10.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392,028.00 | 3.19 | 8.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.22 | 47.32 | 15.25 | 43,593,926.04 |
| 2024-12-31 | 37.93 | 6.67 | 57.08 | 45,837,532.20 |
| 2024-09-30 | 45.96 | 7.60 | 21.99 | 40,088,142.83 |
| 2024-06-30 | 38.81 | 7.93 | 54.11 | 38,219,516.98 |
| 2024-03-31 | 38.40 | 8.17 | 17.88 | 49,929,066.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1403 | -19.05 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.52 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -12.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
