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嘉合锦元回报混合A(011015)
嘉合锦元回报混合A
(011015)
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累计净值：0.8338
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8338 | -2.70% |
| 2025-09-02 | 0.8569 | -1.16% |
| 2025-09-01 | 0.8670 | -0.65% |
| 2025-08-29 | 0.8727 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 0.8719 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 0.8697 | -1.70% |
| 2025-08-26 | 0.8847 | 0.42% |
| 2025-08-25 | 0.8810 | 0.22% |
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基金全称
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嘉合锦元回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.13%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.92%
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最近两年
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-6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 112,400.00 | 2,523,380.00 | 5.95 |
| 688631 | 莱斯信息 | 25,786.00 | 2,300,111.20 | 5.42 |
| 600990 | 四创电子 | 62,600.00 | 1,755,304.00 | 4.14 |
| 688788 | 科思科技 | 32,193.00 | 1,470,254.31 | 3.47 |
| 688070 | 纵横股份 | 29,979.00 | 1,447,985.70 | 3.41 |
| 002389 | 航天彩虹 | 55,800.00 | 1,428,480.00 | 3.37 |
| 300900 | 广联航空 | 56,300.00 | 1,366,401.00 | 3.22 |
| 000801 | 四川九洲 | 87,100.00 | 1,360,502.00 | 3.21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 78,700.00 | 1,250,543.00 | 2.95 |
| 300836 | 佰奥智能 | 22,875.00 | 1,017,251.25 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,545,907.26 | 34.28 | 86.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,300,111.20 | 5.42 | 13.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.70 | 29.44 | 31.30 | 42,430,544.00 |
| 2025-03-31 | 38.22 | 47.32 | 15.25 | 43,593,926.04 |
| 2024-12-31 | 37.93 | 6.67 | 57.08 | 45,837,532.20 |
| 2024-09-30 | 45.96 | 7.60 | 21.99 | 40,088,142.83 |
| 2024-06-30 | 38.81 | 7.93 | 54.11 | 38,219,516.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1528 | -16.88 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.70 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -10.92 |
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