基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票C(011014) |
净值：
0.6167
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.6167 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 101,600.00 | 24,701,588.39 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,200.00 | 16,146,621.92 | 6.10 |
| 003010 | 若羽臣 | 224,560.00 | 13,608,336.00 | 5.14 |
| 600415 | 小商品城 | 630,400.00 | 13,036,672.00 | 4.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,120.00 | 10,401,336.00 | 3.93 |
| 002311 | 海大集团 | 156,800.00 | 9,186,912.00 | 3.47 |
| 01318 | 毛戈平 | 87,600.00 | 8,651,742.61 | 3.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,300.00 | 6,438,494.67 | 2.43 |
| 003006 | 百亚股份 | 214,100.00 | 5,862,058.00 | 2.22 |
| 002946 | 新乳业 | 303,300.00 | 5,692,941.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,012,191.47 | 46.12 | 77.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,483,081.00 | 7.74 | 13.06 |
| 租赁和商务服务业 | 13,036,672.00 | 4.93 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 1,309,444.00 | 0.49 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 12.34 | 264,559,723.09 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 8.40 | 268,099,198.44 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 8.70 | 273,179,369.27 |
| 2024-09-30 | 92.75 | - | 5.29 | 306,168,104.36 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 13.36 | 277,431,282.26 |
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