基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票A(011013) |
净值：
0.5523
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.5523 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,700.00 | 25,450,800.00 | 9.32 |
| 000858 | 五粮液 | 177,800.00 | 24,899,112.00 | 9.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 173,800.00 | 21,759,760.00 | 7.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 106,900.00 | 19,692,049.00 | 7.21 |
| 000333 | 美的集团 | 261,000.00 | 19,632,420.00 | 7.19 |
| 000596 | 古井贡酒 | 110,200.00 | 19,097,660.00 | 6.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 500,200.00 | 13,195,276.00 | 4.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 51,120.00 | 12,704,342.40 | 4.65 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 204,634.00 | 11,037,957.96 | 4.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 359,500.00 | 10,234,965.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,443,627.86 | 83.99 | 98.85 |
| 住宿和餐饮业 | 2,592,189.00 | 0.95 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,539.66 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 8.70 | 273,179,369.27 |
| 2024-09-30 | 92.75 | - | 5.29 | 306,168,104.36 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 13.36 | 277,431,282.26 |
| 2024-03-31 | 87.43 | - | 12.97 | 312,748,991.25 |
| 2023-12-31 | 90.70 | - | 10.11 | 318,769,286.87 |
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