基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势精选混合A(011011) |
净值：
0.7776
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.7776 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 341,000.00 | 8,474,067.39 | 5.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 459,600.00 | 7,344,408.00 | 4.63 |
| 600415 | 小商品城 | 350,200.00 | 7,242,136.00 | 4.57 |
| 688700 | 东威科技 | 174,926.00 | 6,900,830.70 | 4.35 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,527,800.00 | 6,691,764.00 | 4.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,000.00 | 6,564,398.49 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,400.00 | 6,325,800.00 | 3.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 221,500.00 | 5,510,920.00 | 3.47 |
| 002928 | 华夏航空 | 564,500.00 | 4,690,995.00 | 2.96 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,256,000.00 | 4,604,544.98 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,625,176.32 | 41.38 | 66.09 |
| 采矿业 | 19,042,127.00 | 12.01 | 19.18 |
| 租赁和商务服务业 | 7,242,136.00 | 4.57 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,690,995.00 | 2.96 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 1,095,732.00 | 0.69 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,257.00 | 0.40 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 614,230.00 | 0.39 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,029.00 | 0.20 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.85 | 5.23 | 158,597,813.68 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.29 | 213,297,015.70 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.23 | 10.61 | 345,171,808.15 |
| 2024-09-30 | 91.76 | 0.22 | 7.23 | 539,624,605.36 |
| 2024-06-30 | 90.61 | - | 9.44 | 486,874,559.33 |
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