基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊弘短债债券C(011009) |
净值：
1.1145
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1145 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.70 | 0.04 | 3,365,442,790.91 |
| 2025-03-31 | - | 106.45 | 0.12 | 3,096,867,671.94 |
| 2024-12-31 | - | 120.34 | 0.24 | 4,287,481,917.14 |
| 2024-09-30 | - | 116.20 | 0.03 | 5,419,560,788.54 |
| 2024-06-30 | - | 123.44 | 0.02 | 7,555,407,734.22 |
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