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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.6408
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.6408 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 0.6400 | 0.74% |
| 2025-07-17 | 0.6353 | 0.91% |
| 2025-07-16 | 0.6296 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 0.6315 | 0.19% |
| 2025-07-14 | 0.6303 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 0.6310 | -0.14% |
| 2025-07-10 | 0.6319 | 0.35% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.48亿元
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份额规模
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63.2644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.36%
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最近两年
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-0.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,307,000.00 | 329,651,540.00 | 8.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 611,695.00 | 280,590,613.45 | 7.11 |
| 600048 | 保利发展 | 34,456,063.00 | 279,094,110.30 | 7.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 30,499,149.00 | 267,477,536.73 | 6.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 19,075,751.00 | 227,764,466.94 | 5.77 |
| 601838 | 成都银行 | 10,530,091.00 | 211,654,829.10 | 5.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,955,833.00 | 205,307,732.70 | 5.20 |
| 688041 | 海光信息 | 894,143.00 | 126,333,464.47 | 3.20 |
| 002371 | 北方华创 | 283,728.00 | 125,467,358.88 | 3.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 875,980.00 | 110,837,749.40 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,788,643,377.46 | 45.30 | 56.16 |
| 房地产业 | 547,021,735.03 | 13.86 | 17.17 |
| 金融业 | 460,896,861.04 | 11.67 | 14.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,407,467.00 | 2.80 | 3.47 |
| 采矿业 | 90,262,650.76 | 2.29 | 2.83 |
| 建筑业 | 81,051,078.00 | 2.05 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,448,991.78 | 1.53 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,214,912.20 | 0.51 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 6,867,599.00 | 0.17 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,375,404.00 | 0.16 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,932,900.00 | 0.15 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,838,822.00 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,589,007.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 576,848.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.66 | 3,948,176,727.74 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 5.99 | 4,117,685,739.38 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.78 | 4,451,613,590.85 |
| 2024-09-30 | 82.99 | - | 10.60 | 4,935,260,499.31 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 15.09 | 4,538,619,647.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 182 | 5.14 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 978 | -6.21 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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