首页 > 基金> 国投瑞银顺业纯债债券C(011005)

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国投瑞银顺业纯债债券C

(011005)

净值：

1.0170

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0170

2021-03-29

净值走势

国投瑞银顺业纯债债券C(011005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-03-29	1.0170	0.02%
2021-03-26	1.0168	0.02%
2021-03-25	1.0166	0.00%
2021-03-24	1.0166	0.00%
2021-03-23	1.0166	0.01%
2021-03-22	1.0165	0.01%
2021-03-19	1.0164	0.02%
2021-03-18	1.0162	0.01%

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基金情况

基金全称	国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	李鸥
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银顺业纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2020-12-31	-	89.30	8.09	10,080,879.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-18	2021-03-30	李鸥	1584	0.81

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基金公告

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