永赢鑫盛混合A
(011004)
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累计净值：1.0834
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0834 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0833 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0833 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0832 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0832 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0831 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0830 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.0829 | 0.01% |
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基金全称
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永赢鑫盛混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢绮婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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2.6377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 87,400.00 | 1,943,776.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,618,695.00 | 1.56 |
| 600377 | 宁沪高速 | 105,600.00 | 1,097,184.00 | 1.06 |
| 600548 | 深高速 | 86,800.00 | 867,132.00 | 0.84 |
| 601658 | 邮储银行 | 138,000.00 | 685,860.00 | 0.66 |
| 000921 | 海信家电 | 28,500.00 | 670,605.00 | 0.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,400.00 | 652,320.00 | 0.63 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,400.00 | 652,320.00 | 0.63 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 8,700.00 | 639,885.00 | 0.62 |
| 601398 | 工商银行 | 130,300.00 | 609,804.00 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 130,300.00 | 609,804.00 | 0.59 |
| 00135 | 昆仑能源 | 96,000.00 | 594,624.24 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,372,990.00 | 7.10 | 55.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,477,472.00 | 2.39 | 18.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943,776.00 | 1.87 | 14.57 |
| 金融业 | 1,295,664.00 | 1.25 | 9.71 |
| 批发和零售业 | 254,015.00 | 0.24 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.90 | 0.03 | 585,764,322.66 |
| 2024-09-30 | - | 101.51 | 0.04 | 594,008,550.46 |
| 2024-06-30 | - | 122.63 | 0.06 | 410,141,130.75 |
| 2024-03-31 | - | 108.61 | 0.13 | 443,027,395.42 |
| 2023-12-31 | - | 88.13 | 0.47 | 163,090,984.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-16 | - | 卢绮婷 | 522 | 7.50 |
| 2022-02-11 | 2024-07-22 | 黄韵 | 892 | 1.70 |
| 2021-02-26 | 2024-07-22 | 徐沛琳 | 1242 | 5.19 |
| 2021-02-05 | 2022-03-01 | 万纯 | 389 | 2.71 |
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