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同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
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累计净值：0.6330
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6330 | 0.35% |
| 2025-09-02 | 0.6308 | -3.03% |
| 2025-09-01 | 0.6505 | 5.00% |
| 2025-08-29 | 0.6195 | 2.16% |
| 2025-08-28 | 0.6064 | -0.41% |
| 2025-08-27 | 0.6089 | -3.81% |
| 2025-08-26 | 0.6330 | -3.06% |
| 2025-08-25 | 0.6530 | 3.67% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.1312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-4.23%
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最近三月
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26.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.64%
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最近两年
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28.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688046 | 药康生物 | 105,520.00 | 1,587,020.80 | 7.05 |
| 300723 | 一品红 | 26,900.00 | 1,348,228.00 | 5.99 |
| 002755 | 奥赛康 | 81,600.00 | 1,303,968.00 | 5.79 |
| 688382 | 益方生物 | 37,206.00 | 1,221,100.92 | 5.42 |
| 300363 | 博腾股份 | 66,500.00 | 1,135,820.00 | 5.04 |
| 300181 | 佐力药业 | 62,500.00 | 1,083,125.00 | 4.81 |
| 688131 | 皓元医药 | 21,971.00 | 1,062,297.85 | 4.72 |
| 603127 | 昭衍新药 | 49,500.00 | 1,040,985.00 | 4.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 17,164.00 | 1,038,422.00 | 4.61 |
| 688197 | 首药控股 | 28,133.00 | 1,018,414.60 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,715,333.73 | 69.80 | 74.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,247,507.65 | 23.31 | 25.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 2.30 | 22,515,318.17 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 1.61 | 25,144,726.08 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 0.67 | 25,344,841.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 116 | 35.43 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 116 | 35.43 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
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