基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰大健康主题混合A(011002) |
净值：
0.4568
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.4568 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301230 | 泓博医药 | 55,000.00 | 1,403,600.00 | 5.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,400.00 | 1,377,000.00 | 5.87 |
| 603259 | 药明康德 | 24,800.00 | 1,364,992.00 | 5.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,635.00 | 1,353,419.55 | 5.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 51,000.00 | 1,310,700.00 | 5.59 |
| 688235 | 百济神州 | 7,717.00 | 1,242,591.34 | 5.30 |
| 688578 | 艾力斯 | 20,306.00 | 1,216,329.40 | 5.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,590.00 | 1,212,176.00 | 5.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,900.00 | 1,188,810.00 | 5.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 21,200.00 | 1,157,944.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,506,298.91 | 53.31 | 56.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,242,498.72 | 26.61 | 28.18 |
| 批发和零售业 | 2,138,238.00 | 9.12 | 9.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,266,650.00 | 5.40 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 1.61 | 25,144,726.08 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 0.67 | 25,344,841.40 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 1.32 | 28,345,951.45 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 1.04 | 40,007,458.74 |
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