基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
1.1756
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1756 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 580,000.00 | 11,310,000.00 | 7.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 7,798,084.45 | 4.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 7,009,247.70 | 4.49 |
| 600039 | 四川路桥 | 600,000.00 | 5,940,000.00 | 3.80 |
| 601009 | 南京银行 | 400,000.00 | 4,648,000.00 | 2.98 |
| 01787 | 山东黄金 | 150,000.00 | 3,727,595.63 | 2.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 400,000.00 | 3,368,000.00 | 2.16 |
| 603855 | 华荣股份 | 150,000.00 | 3,319,500.00 | 2.13 |
| 603296 | 华勤技术 | 40,000.00 | 3,227,200.00 | 2.07 |
| 000828 | 东莞控股 | 293,500.00 | 3,137,515.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,045,822.88 | 23.72 | 41.90 |
| 采矿业 | 22,455,000.00 | 14.37 | 25.40 |
| 建筑业 | 8,077,000.00 | 5.17 | 9.14 |
| 金融业 | 8,017,100.00 | 5.13 | 9.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,036,400.00 | 2.58 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,137,515.00 | 2.01 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 3,135,000.00 | 2.01 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,510,300.00 | 1.61 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.29 | 15.91 | 6.12 | 156,210,835.10 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 7.28 | 15.95 | 162,957,739.16 |
| 2024-12-31 | 71.85 | 10.46 | 17.39 | 172,500,897.69 |
| 2024-09-30 | 75.47 | 12.30 | 12.75 | 210,604,595.35 |
| 2024-06-30 | 72.14 | 14.21 | 15.19 | 216,194,403.83 |
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