基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
0.9482
|
日增长率：
-0.97%
|
累计净值：0.9482 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 12,684,000.00 | 7.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 7,797,050.00 | 4.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,000.00 | 7,795,920.00 | 4.78 |
| 600694 | 大商股份 | 300,000.00 | 7,167,000.00 | 4.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 250,000.00 | 6,535,000.00 | 4.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 250,000.00 | 4,952,500.00 | 3.04 |
| 605196 | 华通线缆 | 350,000.00 | 4,760,000.00 | 2.92 |
| 600415 | 小商品城 | 280,000.00 | 4,264,400.00 | 2.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 700,000.00 | 4,256,000.00 | 2.61 |
| 603209 | 兴通股份 | 243,300.00 | 3,863,604.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,516,090.00 | 30.39 | 49.18 |
| 采矿业 | 18,772,000.00 | 11.52 | 18.64 |
| 金融业 | 7,880,000.00 | 4.84 | 7.83 |
| 批发和零售业 | 7,167,000.00 | 4.40 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,149,604.00 | 3.77 | 6.11 |
| 租赁和商务服务业 | 4,264,400.00 | 2.62 | 4.24 |
| 建筑业 | 4,189,500.00 | 2.57 | 4.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,745,000.00 | 1.68 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.56 | 7.28 | 15.95 | 162,957,739.16 |
| 2024-12-31 | 71.85 | 10.46 | 17.39 | 172,500,897.69 |
| 2024-09-30 | 75.47 | 12.30 | 12.75 | 210,604,595.35 |
| 2024-06-30 | 72.14 | 14.21 | 15.19 | 216,194,403.83 |
| 2024-03-31 | 47.04 | - | 53.73 | 262,028,028.65 |
微信公众号
证券之星APP
