基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合C(010997) |
净值：
0.6573
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.6573 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,415,870.00 | 109,825,450.20 | 7.58 |
| 02331 | 李宁 | 6,412,500.00 | 94,208,946.21 | 6.50 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,907,000.00 | 86,943,874.75 | 6.00 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,122,635.00 | 66,213,012.30 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,300.00 | 52,881,942.60 | 3.65 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 14,230,000.00 | 43,203,855.26 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 999,000.00 | 42,499,920.54 | 2.93 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 27,757,000.00 | 37,910,188.62 | 2.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 718,362.00 | 31,880,905.56 | 2.20 |
| 601336 | 新华保险 | 600,900.00 | 30,946,350.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,531,015.79 | 41.52 | 80.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,587,196.73 | 2.87 | 5.56 |
| 金融业 | 30,946,350.00 | 2.14 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 15,222,123.00 | 1.05 | 2.04 |
| 住宿和餐饮业 | 14,036,726.00 | 0.97 | 1.88 |
| 房地产业 | 14,023,300.00 | 0.97 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,690,474.46 | 0.95 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,654,080.00 | 0.74 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,153,729.94 | 0.29 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,872,632.72 | 0.13 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.11 | 0.09 | 11.12 | 1,448,660,949.95 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 11.33 | 1,436,036,159.10 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.20 | 1,515,616,120.42 |
| 2024-06-30 | 80.27 | - | 19.77 | 1,365,281,275.04 |
| 2024-03-31 | 82.71 | - | 16.53 | 1,384,140,897.51 |
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