基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合A(010996) |
净值：
0.6698
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：0.6698 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 7,421,500.00 | 113,123,092.46 | 7.88 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 6,469,000.00 | 105,194,106.47 | 7.33 |
| 000651 | 格力电器 | 1,709,670.00 | 77,704,501.50 | 5.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,400.00 | 41,757,600.00 | 2.91 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 13,805,000.00 | 40,269,543.93 | 2.80 |
| 01024 | 快手-W | 999,400.00 | 38,268,778.95 | 2.66 |
| 600757 | 长江传媒 | 3,987,200.00 | 38,157,504.00 | 2.66 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,824,000.00 | 36,568,949.18 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 402,100.00 | 30,245,962.00 | 2.11 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,445,498.00 | 28,856,876.40 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,540,316.65 | 35.62 | 77.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,981,541.80 | 2.92 | 6.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,157,504.00 | 2.66 | 5.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,742,600.00 | 1.44 | 3.12 |
| 金融业 | 16,201,503.00 | 1.13 | 2.44 |
| 采矿业 | 14,574,989.00 | 1.01 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,459,334.56 | 0.94 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,881,625.00 | 0.48 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,853.37 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 87,703.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 11.33 | 1,436,036,159.10 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.20 | 1,515,616,120.42 |
| 2024-06-30 | 80.27 | - | 19.77 | 1,365,281,275.04 |
| 2024-03-31 | 82.71 | - | 16.53 | 1,384,140,897.51 |
| 2023-12-31 | 93.56 | 0.02 | 6.93 | 1,557,458,806.30 |
微信公众号
证券之星APP
