基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时创新经济混合C(010995) |
净值：
1.2123
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日增长率：
-3.43%
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累计净值：1.2123 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301162 | 国能日新 | 486,718.00 | 25,153,586.24 | 4.98 |
| 688768 | 容知日新 | 560,000.00 | 24,858,400.00 | 4.92 |
| 02423 | 贝壳-W | 564,300.00 | 24,392,674.45 | 4.83 |
| 301556 | 托普云农 | 264,303.00 | 22,827,850.11 | 4.52 |
| 600764 | 中国海防 | 491,300.00 | 16,704,200.00 | 3.31 |
| 300810 | 中科海讯 | 343,100.00 | 15,717,411.00 | 3.11 |
| 301155 | 海力风电 | 216,700.00 | 15,580,730.00 | 3.08 |
| 688750 | 金天钛业 | 715,067.00 | 15,359,639.16 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 14,940,912.00 | 2.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 131,600.00 | 14,923,440.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,015,491.77 | 47.32 | 61.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,915,713.51 | 16.62 | 21.70 |
| 房地产业 | 39,222,795.00 | 7.77 | 10.14 |
| 采矿业 | 14,733,012.88 | 2.92 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 9,837,330.00 | 1.95 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.40 | - | 18.46 | 505,052,318.50 |
| 2025-03-31 | 84.60 | - | 15.60 | 474,720,170.33 |
| 2024-12-31 | 90.09 | - | 9.30 | 467,443,114.88 |
| 2024-09-30 | 65.41 | - | 20.87 | 485,370,717.87 |
| 2024-06-30 | 67.25 | - | 26.85 | 472,136,394.41 |
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