首页 > 基金> 东财中证500A(010992)

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东财中证500A

(010992)

净值：

1.2058

日增长率：

-2.36%

累计净值：1.2058

2025-09-04

净值走势

东财中证500A(010992)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2058	-2.36%
2025-09-03	1.2349	-1.26%
2025-09-02	1.2507	-1.99%
2025-09-01	1.2761	0.88%
2025-08-29	1.2650	0.45%
2025-08-28	1.2593	2.06%
2025-08-27	1.2339	-1.37%
2025-08-26	1.2511	0.16%

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基金情况

基金全称	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	姚楠燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.42亿元	份额规模	1.3285亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	10.02%
最近三月	20.29%
最近六月	0.00%
最近一年	47.17%
最近两年	22.68%

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基金要闻

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东财中证500A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301611	珂玛科技	711.00	39,112.11	0.02
603350	安乃达	106.00	3,713.18	0.00
400174	中天3	154,400.00	0.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	42,825.29	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.02	-	5.46	196,416,967.46
2025-03-31	0.04	-	5.49	220,429,125.69
2024-12-31	0.07	-	5.74	236,411,105.39
2024-09-30	36.37	-	5.49	212,739,405.00
2024-06-30	94.83	-	5.41	195,842,974.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-20	-	姚楠燕	1689	23.49

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基金公告

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