基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同鑫行业配置混合C(010991) |
净值：
1.5170
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.5170 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 19,100.00 | 1,059,668.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 1,058,850.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 22,000.00 | 1,010,900.00 | 2.51 |
| 000975 | 山金国际 | 35,800.00 | 678,052.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 22,000.00 | 663,080.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 620,920.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,800.00 | 602,172.00 | 1.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,700.00 | 565,161.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,825,398.52 | 46.76 | 50.42 |
| 金融业 | 8,184,935.04 | 20.33 | 21.92 |
| 采矿业 | 3,454,043.00 | 8.58 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699,054.50 | 4.22 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,515,553.00 | 3.76 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,414,732.00 | 3.51 | 3.79 |
| 建筑业 | 1,025,551.00 | 2.55 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,200.00 | 0.90 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 338,950.00 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 222,390.00 | 0.55 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 106,080.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,946.00 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 85,980.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 15.30 | 20,584,018.31 |
| 2024-06-30 | 88.67 | - | 17.65 | 19,634,661.94 |
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