基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同鑫行业配置混合C(010991) |
净值：
1.4090
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4090 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 10,120.00 | 988,116.80 | 4.94 |
| 688052 | 纳芯微 | 6,924.00 | 902,197.20 | 4.51 |
| 002061 | 浙江交科 | 189,300.00 | 772,344.00 | 3.86 |
| 000975 | 山金国际 | 46,400.00 | 713,168.00 | 3.56 |
| 301101 | 明月镜片 | 15,750.00 | 675,360.00 | 3.37 |
| 603323 | 苏农银行 | 94,100.00 | 497,789.00 | 2.49 |
| 603323 | 苏农银行 | 94,100.00 | 497,789.00 | 2.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 21,300.00 | 482,019.00 | 2.41 |
| 600183 | 生益科技 | 19,200.00 | 461,760.00 | 2.31 |
| 600820 | 隧道股份 | 63,500.00 | 456,565.00 | 2.28 |
| 601328 | 交通银行 | 58,700.00 | 456,099.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,279,857.20 | 46.37 | 52.14 |
| 采矿业 | 1,873,558.00 | 9.36 | 10.53 |
| 建筑业 | 1,749,917.00 | 8.74 | 9.83 |
| 金融业 | 1,378,867.80 | 6.89 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,247,410.95 | 6.23 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 648,236.00 | 3.24 | 3.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 404,768.00 | 2.02 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315,448.22 | 1.58 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,272.00 | 1.26 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,736.00 | 1.15 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 218,713.00 | 1.09 | 1.23 |
| 房地产业 | 198,656.00 | 0.99 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 15.30 | 20,584,018.31 |
| 2024-06-30 | 88.67 | - | 17.65 | 19,634,661.94 |
| 2024-03-31 | 84.46 | - | 22.35 | 20,495,015.67 |
| 2023-12-31 | 89.83 | - | 16.54 | 20,004,086.26 |
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