基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) |
净值：
1.0546
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日增长率：
-8.15%
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累计净值：1.0546 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688591 | 泰凌微 | 122,688.00 | 5,876,755.20 | 8.07 |
| 09899 | 网易云音乐 | 17,100.00 | 3,758,237.15 | 5.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 21,466.00 | 3,095,397.20 | 4.25 |
| 688519 | 南亚新材 | 67,710.00 | 3,033,408.00 | 4.17 |
| 688205 | 德科立 | 46,209.00 | 2,896,842.21 | 3.98 |
| 01357 | 美图公司 | 340,000.00 | 2,799,868.89 | 3.85 |
| 002536 | 飞龙股份 | 185,700.00 | 2,778,072.00 | 3.82 |
| 002130 | 沃尔核材 | 112,400.00 | 2,677,368.00 | 3.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,500.00 | 2,670,052.81 | 3.67 |
| 688630 | 芯碁微装 | 31,904.00 | 2,532,220.48 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,963,503.13 | 65.90 | 93.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,508,155.76 | 4.82 | 6.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | 5.55 | 0.98 | 72,779,136.96 |
| 2025-03-31 | 92.44 | 6.01 | 1.75 | 70,236,863.27 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.48 | 2.94 | 73,961,870.97 |
| 2024-09-30 | 86.38 | 5.67 | 7.56 | 84,074,369.53 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 9.20 | 0.57 | 81,484,568.81 |
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