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国寿安保稳安混合A

(010984)

净值:
1.0503
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0503 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保稳安混合A(010984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0503-0.01%
2025-04-291.0504-0.08%
2025-04-281.0512-0.16%
2025-04-251.05290.14%
2025-04-241.0514-0.12%
2025-04-231.05270.33%
2025-04-221.0492-0.19%
2025-04-211.05120.16%
基金全称 国寿安保稳安混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 吴坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 1.22%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 8.58%
最近两年 7.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行20,000.00865,800.002.95
002142宁波银行30,000.00774,600.002.64
600885宏发股份20,000.00736,600.002.51
601318中国平安10,000.00516,300.001.76
688385复旦微电10,000.00455,100.001.55
002332仙琚制药40,000.00399,600.001.36
603501韦尔股份3,000.00398,160.001.36
688301奕瑞科技3,200.00366,080.001.25
002372伟星新材30,000.00359,100.001.22
600309万华化学5,000.00336,050.001.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,802,190.0012.9555.49
金融业2,478,300.008.4436.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业298,400.001.024.35
信息传输、软件和信息技术服务业273,360.000.933.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3123.3356.9719.6529,369,692.80
2024-12-3119.28102.522.4136,163,559.80
2024-09-3028.8978.762.4557,193,653.43
2024-06-3027.0568.895.2858,395,015.52
2024-03-3125.8571.785.7262,761,106.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-吴坚14565.03
2021-05-07-黄力14565.03
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