基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇虹一年持有混合C(010982) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1015 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 750,975.00 | 53,270,159.30 | 3.41 |
| 603979 | 金诚信 | 1,351,564.00 | 49,061,773.20 | 3.14 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 40,770,000.00 | 42,285,208.90 | 2.71 |
| 00788 | 中国铁塔 | 40,770,000.00 | 42,285,208.90 | 2.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,350.00 | 34,889,436.74 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,834,000.00 | 27,730,080.00 | 1.78 |
| 00998 | 中信银行 | 4,408,000.00 | 21,920,255.80 | 1.40 |
| 00998 | 中信银行 | 4,408,000.00 | 21,920,255.80 | 1.40 |
| 603988 | 中电电机 | 740,000.00 | 18,078,200.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 17,290,000.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,700.00 | 16,306,800.00 | 1.04 |
| 600765 | 中航重机 | 734,100.00 | 15,027,027.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,839,591.04 | 9.85 | 58.18 |
| 采矿业 | 79,865,853.20 | 5.11 | 30.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,812,789.90 | 0.82 | 4.85 |
| 金融业 | 10,843,500.00 | 0.69 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,589,200.00 | 0.23 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,452,900.00 | 0.22 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 32.08 | 65.88 | 1.98 | 1,562,201,017.21 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 82.93 | 1.84 | 1,724,649,160.70 |
| 2024-06-30 | 26.60 | 74.83 | 0.74 | 1,812,515,782.78 |
| 2024-03-31 | 34.99 | 74.33 | 0.65 | 1,877,636,629.53 |
| 2023-12-31 | 34.00 | 72.62 | 2.25 | 2,000,983,108.32 |
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