基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇虹一年持有混合C(010982) |
净值：
1.1301
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.1301 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 321,000.00 | 34,462,560.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,545,000.00 | 27,995,400.00 | 1.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,693.00 | 27,377,986.12 | 1.86 |
| 00941 | 中国移动 | 190,735.00 | 14,750,139.13 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 0.85 |
| 00998 | 中信银行 | 1,766,899.00 | 9,930,033.69 | 0.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,500.00 | 9,386,657.63 | 0.64 |
| 02333 | 长城汽车 | 640,521.00 | 8,038,851.12 | 0.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 383,897.00 | 6,561,111.30 | 0.45 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 641,097.00 | 5,466,601.55 | 0.37 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,010,000.00 | 4,539,123.92 | 0.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 400,000.00 | 2,984,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,926,980.23 | 3.33 | 39.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,462,560.00 | 2.35 | 27.98 |
| 采矿业 | 29,140,400.00 | 1.98 | 23.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,720,317.66 | 0.46 | 5.46 |
| 金融业 | 3,900,000.00 | 0.27 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.07 | 98.88 | 3.10 | 1,317,124,837.29 |
| 2025-03-31 | 16.32 | 82.62 | 3.72 | 1,469,415,044.70 |
| 2024-12-31 | 32.08 | 65.88 | 1.98 | 1,562,201,017.21 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 82.93 | 1.84 | 1,724,649,160.70 |
| 2024-06-30 | 26.60 | 74.83 | 0.74 | 1,812,515,782.78 |
微信公众号
证券之星APP
