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首页 > 基金> 华夏鼎润债券A(010979)
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华夏鼎润债券A

(010979)
净值：
0.8695
日增长率：
0.06%
累计净值：0.8695 2025-07-21
  • 净值走势
华夏鼎润债券A(010979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.86950.06%
2025-07-180.86900.00%
2025-07-170.86900.05%
2025-07-160.86860.00%
2025-07-150.8686-0.02%
2025-07-140.86880.06%
2025-07-110.86830.01%
2025-07-100.8682-0.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎润债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.5737亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份26,700.00744,396.000.44
300973立高食品12,300.00599,871.000.35
000651格力电器6,500.00291,980.000.17
002959小熊电器5,500.00255,420.000.15
003006百亚股份3,900.00106,782.000.06
688131皓元医药2,000.0096,700.000.06
603538美诺华1,000.0019,710.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,018,159.001.1895.43
科学研究和技术服务业96,700.000.064.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-301.2487.286.85170,974,741.30
2025-03-31-87.219.03208,628,284.43
2024-12-31-117.907.08261,324,727.13
2024-09-30-136.124.73492,221,936.67
2024-06-30-120.152.76520,084,965.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-孙蕾6876.36
2022-02-092023-09-05韩丽楠573-15.60
2021-03-192022-04-25何家琪402-9.00
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