基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合C(010972) |
净值：
1.1390
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.1390 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 55,331.00 | 4,878,534.27 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 10,200.00 | 4,510,542.00 | 3.24 |
| 688041 | 海光信息 | 20,147.00 | 2,846,569.63 | 2.05 |
| 601155 | 新城控股 | 168,400.00 | 2,303,712.00 | 1.66 |
| 688052 | 纳芯微 | 12,364.00 | 2,157,394.36 | 1.55 |
| 600862 | 中航高科 | 80,000.00 | 2,086,400.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,409.00 | 2,050,513.50 | 1.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 40,758.00 | 2,008,146.66 | 1.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 257,300.00 | 1,999,221.00 | 1.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,380.00 | 1,884,172.20 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,124,877.99 | 28.83 | 73.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,675,863.06 | 5.52 | 14.09 |
| 房地产业 | 3,329,172.00 | 2.39 | 6.11 |
| 采矿业 | 1,571,700.00 | 1.13 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,040,790.00 | 0.75 | 1.91 |
| 金融业 | 740,160.00 | 0.53 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.15 | 79.93 | 1.84 | 139,176,738.14 |
| 2025-03-31 | 38.61 | 81.54 | 2.06 | 158,001,086.13 |
| 2024-12-31 | 35.63 | 83.71 | 1.76 | 194,450,825.21 |
| 2024-09-30 | 35.59 | 80.98 | 1.84 | 281,948,183.15 |
| 2024-06-30 | 34.24 | 87.99 | 0.93 | 282,583,120.02 |
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