基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合A(010971) |
净值：
1.0335
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0335 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 55,331.00 | 4,942,718.23 | 3.13 |
| 600383 | 金地集团 | 1,038,800.00 | 4,695,376.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 11,200.00 | 4,659,200.00 | 2.95 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,316.00 | 3,319,496.00 | 2.10 |
| 688041 | 海光信息 | 20,147.00 | 2,846,771.10 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 2,807,634.00 | 1.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 311,300.00 | 2,683,406.00 | 1.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 508,100.00 | 2,530,338.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,391,120.00 | 1.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 27,401.00 | 2,176,187.42 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,500,502.91 | 27.53 | 71.30 |
| 房地产业 | 7,084,155.00 | 4.48 | 11.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,903,270.75 | 3.74 | 9.68 |
| 金融业 | 1,715,031.54 | 1.09 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,221,288.00 | 0.77 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 795,140.00 | 0.50 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 792,558.00 | 0.50 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.61 | 81.54 | 2.06 | 158,001,086.13 |
| 2024-12-31 | 35.63 | 83.71 | 1.76 | 194,450,825.21 |
| 2024-09-30 | 35.59 | 80.98 | 1.84 | 281,948,183.15 |
| 2024-06-30 | 34.24 | 87.99 | 0.93 | 282,583,120.02 |
| 2024-03-31 | 30.37 | 90.41 | 0.75 | 301,295,358.43 |
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