基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合A(010971) |
净值：
1.0305
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0305 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 33,122.00 | 4,961,344.38 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,056.00 | 4,547,058.72 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,900.00 | 3,963,400.00 | 2.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,983.00 | 3,936,814.00 | 2.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,600.00 | 3,844,176.00 | 1.98 |
| 002371 | 北方华创 | 9,800.00 | 3,831,800.00 | 1.97 |
| 600048 | 保利发展 | 397,000.00 | 3,517,420.00 | 1.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,300.00 | 2,813,670.00 | 1.45 |
| 688012 | 中微公司 | 14,551.00 | 2,752,467.16 | 1.42 |
| 600383 | 金地集团 | 577,500.00 | 2,529,450.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,340,067.13 | 28.97 | 81.31 |
| 房地产业 | 6,046,870.00 | 3.11 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,954,538.97 | 2.55 | 7.15 |
| 采矿业 | 1,019,088.00 | 0.52 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 931,726.68 | 0.48 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 35.63 | 83.71 | 1.76 | 194,450,825.21 |
| 2024-09-30 | 35.59 | 80.98 | 1.84 | 281,948,183.15 |
| 2024-06-30 | 34.24 | 87.99 | 0.93 | 282,583,120.02 |
| 2024-03-31 | 30.37 | 90.41 | 0.75 | 301,295,358.43 |
| 2023-12-31 | 26.17 | 86.81 | 3.99 | 320,764,583.62 |
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