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华夏安阳6个月持有期混合A

(010969)

净值:
0.8416
日增长率:
1.73%
累计净值:0.8416 2025-08-22
  • 净值走势
华夏安阳6个月持有期混合A(010969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-220.84161.73%
2025-08-210.8273-0.65%
2025-08-200.83271.01%
2025-08-190.82440.44%
2025-08-180.82081.48%
2025-08-150.80881.01%
2025-08-140.8007-1.36%
2025-08-130.81171.49%
基金全称 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 林青泽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.98亿元 份额规模 15.5243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.06%
最近一月 8.06%
最近三月 10.45%
最近六月 0.00%
最近一年 36.40%
最近两年 24.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行17,778,000.00128,404,165.039.50
689009九号公司1,949,538.00115,354,163.468.53
601988中国银行17,876,700.00100,467,054.007.43
09896名创优品2,992,000.0097,136,536.647.18
300308中际旭创515,400.0075,176,244.005.56
600066宇通客车2,940,778.0073,107,741.085.41
000915华特达因1,861,820.0065,815,337.004.87
002956西麦食品2,418,100.0056,752,807.004.20
06618京东健康1,241,200.0048,672,230.623.60
603345安井食品540,300.0043,450,926.003.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业592,087,976.5543.7975.57
金融业131,378,188.009.7216.77
交通运输、仓储和邮政业24,314,271.781.803.10
批发和零售业19,898,883.541.472.54
信息传输、软件和信息技术服务业15,479,127.111.141.98
科学研究和技术服务业320,131.710.020.04
水利、环境和公共设施管理业13,516.35-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3087.51-14.341,352,123,490.02
2025-03-3177.58-19.011,303,186,973.44
2024-12-3189.54-14.131,308,020,792.06
2024-09-3087.850.686.161,414,401,070.48
2024-06-3085.17-14.131,348,478,263.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-林青泽13343.06
2021-11-022023-04-06郑煜520-11.89
2021-11-022023-04-06孙轶佳520-11.89
2021-03-302021-11-02蔡向阳217-16.25
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