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华夏安阳6个月持有期混合A(010969)
华夏安阳6个月持有期混合A
(010969)
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累计净值:0.8416
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-22 | 0.8416 | 1.73% |
2025-08-21 | 0.8273 | -0.65% |
2025-08-20 | 0.8327 | 1.01% |
2025-08-19 | 0.8244 | 0.44% |
2025-08-18 | 0.8208 | 1.48% |
2025-08-15 | 0.8088 | 1.01% |
2025-08-14 | 0.8007 | -1.36% |
2025-08-13 | 0.8117 | 1.49% |
基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.98亿元
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份额规模
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15.5243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.06%
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最近一月
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8.06%
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最近三月
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10.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.40%
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最近两年
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24.02%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00939 | 建设银行 | 17,778,000.00 | 128,404,165.03 | 9.50 |
689009 | 九号公司 | 1,949,538.00 | 115,354,163.46 | 8.53 |
601988 | 中国银行 | 17,876,700.00 | 100,467,054.00 | 7.43 |
09896 | 名创优品 | 2,992,000.00 | 97,136,536.64 | 7.18 |
300308 | 中际旭创 | 515,400.00 | 75,176,244.00 | 5.56 |
600066 | 宇通客车 | 2,940,778.00 | 73,107,741.08 | 5.41 |
000915 | 华特达因 | 1,861,820.00 | 65,815,337.00 | 4.87 |
002956 | 西麦食品 | 2,418,100.00 | 56,752,807.00 | 4.20 |
06618 | 京东健康 | 1,241,200.00 | 48,672,230.62 | 3.60 |
603345 | 安井食品 | 540,300.00 | 43,450,926.00 | 3.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 592,087,976.55 | 43.79 | 75.57 |
金融业 | 131,378,188.00 | 9.72 | 16.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24,314,271.78 | 1.80 | 3.10 |
批发和零售业 | 19,898,883.54 | 1.47 | 2.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,479,127.11 | 1.14 | 1.98 |
科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.02 | 0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 87.51 | - | 14.34 | 1,352,123,490.02 |
2025-03-31 | 77.58 | - | 19.01 | 1,303,186,973.44 |
2024-12-31 | 89.54 | - | 14.13 | 1,308,020,792.06 |
2024-09-30 | 87.85 | 0.68 | 6.16 | 1,414,401,070.48 |
2024-06-30 | 85.17 | - | 14.13 | 1,348,478,263.20 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-12-30 | - | 林青泽 | 1334 | 3.06 |
2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -11.89 |
2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -11.89 |
2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.25 |
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