基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
1.1863
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1863 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 688,100.00 | 13,287,211.00 | 4.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 121,639.00 | 8,480,671.08 | 3.04 |
| 603005 | 晶方科技 | 248,500.00 | 7,054,915.00 | 2.53 |
| 601555 | 东吴证券 | 799,200.00 | 6,993,000.00 | 2.51 |
| 603067 | 振华股份 | 449,120.00 | 6,844,588.80 | 2.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 109,400.00 | 6,413,028.00 | 2.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 152,000.00 | 6,196,153.08 | 2.22 |
| 688598 | 金博股份 | 238,054.00 | 6,051,332.68 | 2.17 |
| 689009 | 九号公司 | 102,025.00 | 6,036,819.25 | 2.17 |
| 600562 | 国睿科技 | 161,700.00 | 5,091,933.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,034,978.01 | 59.25 | 70.07 |
| 金融业 | 29,503,730.00 | 10.59 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,063,447.65 | 10.43 | 12.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,395,441.00 | 1.58 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,749,478.00 | 1.35 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 2,242,305.00 | 0.81 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 880,243.00 | 0.32 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 645,072.00 | 0.23 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 278,530,453.11 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 13.23 | 268,357,250.43 |
| 2024-12-31 | 90.38 | - | 9.65 | 201,617,311.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 7.91 | 202,649,724.96 |
| 2024-06-30 | 85.32 | 0.46 | 13.76 | 330,172,686.25 |
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