基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久安量化C(010961) |
净值：
0.8921
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.8921 | 2022-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 166.00 | 17,262.34 | 9.25 |
| 600009 | 上海机场 | 262.00 | 14,855.40 | 7.96 |
| 600036 | 招商银行 | 300.00 | 12,660.00 | 6.78 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,100.00 | 11,319.00 | 6.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300.00 | 11,127.00 | 5.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 10,984.00 | 5.88 |
| 600845 | 宝信软件 | 200.00 | 10,920.00 | 5.85 |
| 603288 | 海天味业 | 120.00 | 10,843.20 | 5.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 300.00 | 10,734.00 | 5.75 |
| 601169 | 北京银行 | 2,100.00 | 9,534.00 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,764.20 | 30.40 | 36.27 |
| 金融业 | 37,497.00 | 20.08 | 23.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,400.00 | 9.32 | 11.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,262.34 | 9.25 | 11.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,855.40 | 7.96 | 9.49 |
| 采矿业 | 7,464.00 | 4.00 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 5,283.00 | 2.83 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 83.84 | - | 32.72 | 186,706.87 |
| 2022-03-31 | 81.02 | - | 26.38 | 1,122,769.11 |
| 2021-12-31 | 80.45 | - | 6.77 | 77,412,862.16 |
| 2021-09-30 | 91.74 | - | 8.35 | 138,160,322.52 |
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