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天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)
天弘中证智能汽车指数发起式C
(010956)
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累计净值：1.0397
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0397 | -2.64% |
| 2025-09-03 | 1.0679 | -1.42% |
| 2025-09-02 | 1.0833 | -2.19% |
| 2025-09-01 | 1.1075 | -0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1080 | -0.40% |
| 2025-08-28 | 1.1125 | 1.98% |
| 2025-08-27 | 1.0909 | -0.44% |
| 2025-08-26 | 1.0957 | 1.15% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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4.7635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.54%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.64%
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最近两年
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23.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 827,757.00 | 28,714,890.33 | 5.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 561,666.00 | 26,538,718.50 | 4.69 |
| 603501 | 豪威集团 | 203,337.00 | 25,955,968.05 | 4.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 541,375.00 | 25,921,035.00 | 4.58 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,143,600.00 | 25,401,660.00 | 4.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 262,007.00 | 25,283,675.50 | 4.47 |
| 600745 | 闻泰科技 | 650,873.00 | 21,823,771.69 | 3.86 |
| 688213 | 思特威 | 210,193.00 | 21,485,928.46 | 3.80 |
| 002920 | 德赛西威 | 207,301.00 | 21,171,651.13 | 3.74 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,177,792.00 | 20,788,028.80 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,189,884.59 | 69.10 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,362,400.07 | 25.86 | 27.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.93 | 566,082,942.59 |
| 2025-03-31 | 94.95 | 0.83 | 4.77 | 550,615,657.83 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.97 | 490,479,469.33 |
| 2024-09-30 | 95.15 | 0.11 | 4.94 | 575,111,072.59 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 0.11 | 5.39 | 471,540,125.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 203 | 4.78 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 1.30 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.78 |
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